Sökning: "Stefan Svärd"
Hittade 4 uppsatser innehållade orden Stefan Svärd.
1. DYNAMIC PORTFOLIO STRATEGY - USING A MULTIVARIATE GARCH MODEL
Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : This paper examines if it is possible to achieve a higher cumulative and risk adjusted return through an active portfolio strategy compared to a passive portfolio strategy. This is done through a mean-variance framework in which the variance is forecasted using two different models. LÄS MER
2. Reporäntans effekt på aktiekurser
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan ändringar i den svenska reporäntan och aktiekurser. Utifrån marknadsmodellen har vi påvisat att det råder signifikant negativ korrelation mellan de faktiska ränteändringarna och aktiepriser... LÄS MER
3. Reporäntans effekt på den svenska aktiemarknaden : En eventstudie justerad för GARCH-effekter
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, NationalekonomiSammanfattning : Studien syftar till att undersöka huruvida det finns ett signifikant samband mellan den svenska reporäntan och prisbildningen av aktier inkluderade i indexet OMXS30. Datamaterialet täcker perioden 2004 till 2012 och hämtas direkt från NASDAQ OMX Nordic. LÄS MER
4. Miniräknaren, ett tveeggat svärd? : Användning av miniräknaren på yrkesgymnasium
Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Estetisk-filosofiska fakultetenSammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever på praktisk gymnasieskola använder miniräknaren och hur de ser på användandet. Studien går också ut på att undersöka hur elevernas lärare ser på användandet av miniräknaren och vilka attityder de har gentemot användningen av den. LÄS MER