Sökning: "avkastningsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet avkastningsmodell.

1. 1. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

   Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
   Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

   Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

3. 2. Insynshandel – där abnorm avkastning är abrupt! : En studie om den lagliga insynshandeln på företagen listade på First North

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Alexis Sapthawisukphon; Haidar Darab; [2017]
   Nyckelord :Insider trading; abnormal return; event study; First North; efficient market hypothesis; behavioural finance; asymmetrical information; signalling theory; market-adjusted return model.; Insynshandel; abnorm avkastning; eventstudie; First North; effektiva marknadshypotesen; beteendebaserad finansiering; informationsasymmetri; signaleringsteori; marknadsjusterad avkastningsmodell.;

   Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate whether executives can earn abnormal return by purchasing their own stocks and establish an understanding of possible aspects. Method: In order to observe if abnormal return exists on insider buy-transactions, a method triangulation with deductive approach has been made. LÄS MER

4. 3. Robust portfolio optimization with Expected Shortfall

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Daniel Isaksson; [2016]
   Nyckelord :Robust Portfolio Optimization; Risk Management; Expected Shortfall; Elliptical Distributions; GARCH model; Normal Copula; Hybrid Generalized Pareto-Empirical-Generalized Pareto Marginals; Markowitz Mean-Variance Optimization; Contribution Expected Shortfall;

   Sammanfattning : This thesis project studies robust portfolio optimization with Expected Short-fall applied to a reference portfolio consisting of Swedish linear assets with stocks and a bond index. Specifically, the classical robust optimization definition, focusing on uncertainties in parameters, is extended to also include uncertainties in log-return distribution. LÄS MER

5. 4. Ökar höstveteavkastningen mer i sortförsök än i fält? : en studie i avkastningsnivåer från 1985-2013

   Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

   Författare :Arvid Aschan; Loa Dufvenberg Ivarsson; [2015]
   Nyckelord :vete; avkastningsnivåer; avkastningsmodell; sortförsök;

   Sammanfattning : Efterfrågan på föda ökar ständigt i takt med jordens växande befolkning. Samtidigt minskar den areal som finns tillgänglig för produktion av spannmål i takt med ökad exploatering av befintlig jordbruksmark på grund av en växande befolkningsmängd och miljöförstöring. LÄS MER

7. 5. Värderelevansen hos goodwill : En studie av värderelevansen hos finansiell information på den svenska marknaden

   Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Johan Eberson; John Liljenfeldt; [2009]
   Nyckelord :Goodwill; Värderelevans; Avskrivningar; Nedskrivningar;

   Sammanfattning : Finansiell information är att anses som värderelevant om den kan användas av intressenter i deras värderingsbeslut. Ett värderelevant tal bör således påverka ett företags marknadsvärde. LÄS MER