Sökning: "Åsa grek"
Hittade 4 uppsatser innehållade orden Åsa grek.
1. Testing CAPM for the Swedish Stock Market In Order to Capture the Price Expectations - A Comparison Between Conditional CAPM, and Unconditional CAPM
Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro UniversitetSammanfattning : .... LÄS MER
2. Does it exist any excess skewness in GARCH models? : A comparison of theoretical and White Noise values
Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro UniversitetSammanfattning : .... LÄS MER
3. Forecasting accuracy for ARCH models and GARCH (1,1) family : Which model does best capture the volatility of the Swedish stock market?
Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro UniversitetSammanfattning : .... LÄS MER
4. Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?
Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro UniversitetSammanfattning : Value at Risk (VaR) är en finansiell metod för att skatta risker och som används i stor utsträckning av banker och företag. VaR beräknar att en eventuell förlust inte skall överstiga ett visst belopp med 95/99 procents konfidens. LÄS MER
Resultatsidor:
1