Sökning: "Överavkastning"

Visar resultat 6 - 10 av 327 uppsatser innehållade ordet Överavkastning.

  1. 6. KAN AKTIV FONDFÖRVALTNING VARA ETT VÄGVINNANDE KONCEPT? : En analys av den svenska fondmarknaden i tider av ekonomisk osäkerhet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Simon Sjöberg; Gustav Larsson Flink; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie så undersöks om aktivt förvaltade fonder presterar bättre än passivt förvaltade fonder i perioder med ekonomisk osäkerhet. Aktiva fonder syftar till att generera överavkastning genom aktiva val av värdepapper och “marknadstiming”, samtidigt som passiva fonder strävar efter att replikera avkastningen hos ett specifikt marknadsindex. LÄS MER

  3. 7. Spin-offs och långsiktig överavkastning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hampus Sundén; Albin Anderson; Filip Westin; [2023]
    Nyckelord :Spin-off; Långsiktig överavkastning; BHAR; Multipel regression; Nordiska marknaden; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  4. 8. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om teoretiska multiplarsförmåga att generera överavkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Henric Malm; Carl Höjer; [2023]
    Nyckelord :Relative valuation; Theoretical multiples; Investment Strategy; Excess returns; Multiples; Investment horizon; Relativvärdering; Teoretiska multiplar; Investeringsstrategi; Överavkastning; Multiplar; Placeringshorisont;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aktieintresset i Sverige är stort trots turbulens på börsen. Antalet aktieägare är rekordhögt, samtidigt som marknadsvärdet på aktier sjunkit. För att välja aktier optimalt kan investeringsstrategier som relativvärdering användas som utnyttjar avvikelser i aktiers prissättning. LÄS MER

  5. 9. Aktiesplit: En kosmetisk åtgärd eller en investeringsstrategi? : En kvntitativ studie om relationen mellan aktiesplit och överavkastning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mattias Aleksandar Gelevski; Simon Roswall; Oliver Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; OMXSPI; event study; the efficient market hypothesis; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD; Aktiesplit; överavkastning; OMXSPI; eventstudie; den effektiva marknadshypotesen; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan aktiesplit och överavkastning och att fastställa om en enskild investerare kan uppnå en överavkastning genom att investera i aktier noterade på OMXSPI som har genomfört en aktiesplit. Genom en genomgå av tidigare forskning samt genomförande av en egen dataanalys kommer denna studie att undersöka huruvida aktier som har genomfört en aktiesplit genererar en överavkastning jämfört med aktier som inte har genomgått en split. LÄS MER

  7. 10. Vilken effekt har ESG och finansiell flexibilitet på svenska företags aktiekurser? : Empirisk studie utifrån inledningsskedet för Rysslands invasion av Ukraina

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Mahmoud Hajeer; Kristoffer Höglund; [2023]
    Nyckelord :ESG; Financial flexibility; Stock price; Excess return; OMXS30; Russia s invasion of Ukraine.; ESG; Finansiell flexibilitet; Aktiekurs; Överavkastning; OMXS30; Rysslands invasion av Ukraina.;

    Sammanfattning : In this study, we examine the effect of ESG-ranking and strong financial flexibility have on Swedish firms’ stock price during the initial stage of Russia’s invasion of Ukraine. This study is based on examining this theme during Russia's invasion of Ukraine with a time frame that lasts during the first half of 2022. LÄS MER