Sökning: "Avkastning aktieportföljer"
Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Avkastning aktieportföljer.
1. Reala kostnaderna för Home Bias
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Home Bias är ett fenomenen som innebär att investerare inte optimerar sina aktieportföljer, utan har en tendens att övervikta mot inhemska tillgångar. Med den utökade digitaliseringen, som utvecklas varje år, och som resultat innebär att information från runt om i världen är lättare att få tag på. LÄS MER
2. Jämförelse av aktieportföljer inom fastighetsmarknaden : Undersökning av finansiella nyckeltal och dess påverkan på fastighetsbolags avkastning på börsen
Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggandeSammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur överavkastning på aktiebörsen kan uppnås, genom att applicera investeringsstrategier som utgår ifrån portföljanalys. Studien inriktar sig på fastighetsbolag där svenska, europeiska och amerikanska bolag ingår. LÄS MER
3. Mänsklig påverkan på aktieportföljers avkastning
Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomiSammanfattning : Ett aktieinnehav är en etablerad form av sparande som syftar till att ett sparkapital växer. Det finns många olika faktorer som är avgörande för hur en individ tänker när denne ska investera i aktier, vissa grundar sig i personlighet och vem individen är, medan andra i individens preferenser och omgivning. LÄS MER
4. Betydelsen av risk i svenska aktiesparares portföljer. En analys av riskperception, riskbenägenhet och överdriven självsäkerhet.
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologiSammanfattning : Antalet aktiesparare ökar varje år. Psykologin på finansmarknaden är komplicerad och beskrivs idag som en orsak till marknadens irrationella avvikelser. Det är därför viktigt att öka förståelsen för psykologins magnitud och dess koppling till variationen bland privata aktiesparares framgång. LÄS MER
5. Portfolio Optimization: An Evaluation of the Downside Risk Framework on the Nordic Equity Markets
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Risk management in portfolio construction is a widely discussed topic and the tradeoff between risk and return is always considered before an investment is made. Modern portfolio theory is a mathematical framework which describes how a rational investor can use diversification to optimize a portfolio, which suggests using variance to measure financial risk. LÄS MER