Sökning: "OMXS30 och finansiella marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden OMXS30 och finansiella marknader.

  1. 1. Financial Volatility and the Leverage Effect on the Swedish Stock Exchange

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Thelma Björklund; Hedvig Jonsson; [2018]
    Nyckelord :Volatility; Leverage!effect; Risk; Return; Clustering; Modiglian !and Miller; EGARCH; Capital!structure;

    Sammanfattning : In today’s financial markets, volatility is a fundamental concept in regards of the risk assessment of assets and instruments. Financial volatility is commonly used to measure the quantitative aspects of risk and is given a significant amount of attention in past literature and research. LÄS MER

  3. 2. Financial Volatility and the Leverage Effect : A study of the Swedish Stock Exchange

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Thelma Björklund; Hedvig Jonsson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In today’s financial markets, volatility is a fundamental concept in regards of the risk assessmentof assets and instruments. Financial volatility is commonly used to measure the quantitativeaspects of risk and is given a significant amount of attention in past literature and research. LÄS MER

  4. 3. En utveckling och utvärdering av Piotroskis F_SCORE : Med det icke-finansiella måttet CSR

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Frida Hamberg; Daniel Inaeus; [2017]
    Nyckelord :Investments; CSR; EMH; returns; Piotroski; Investering; CSR; EMH; avkastning; Piotroski;

    Sammanfattning : Bakgrund: Allt mer kapital allokeras mot hållbara företag som satsar på CSR, samtidigt som transparensen ökar när företag redovisar om deras hållbarhetsarbete. Det finns tidigare forskning som antyder en koppling mellan CSR och finansiell prestation. LÄS MER

  5. 4. Finansmarknadens spådamer - En studie i aktieanalytikernas riktkurser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Fellesson; Axel Schennings; [2017]
    Nyckelord :Riktkurs; aktieanalytiker; banker; OMXS30 och finansiella marknader; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Finansmarknadens spådamer – En studie i aktieanalytikers riktkurser Kurs: NEKH02 Nationalekonomi: Examensarbete – kandidatnivå, ekonomie kandidatprogrammet Författare: Axel Schennings och Mattias Fellesson Handledare: Birger Nilsson Bakgrund: Handeln med aktier omsätter stora summor pengar dagligen, världen över. Aktiemarknaden är volatil till sin natur och att kunna spå in i marknadens framtid är en förmåga som är värd stora pengar för investerare som vill tjäna pengar. LÄS MER

  7. 5. Including ESG concerns in the portfolio selection process : An MCDM approach

    Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Edvin Lundström; Carl Svensson; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In recent years investors in the financial markets around the globe have begun to focus on non-financial factors in their portfolio selection processes. Three main areas of concerns are: Environmental, Social and corporate Governance (ESG). Previous research has mainly focused on implementing these concerns using qualitative methods, e.g. LÄS MER