Sökning: "Price-earnings ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Price-earnings ratio.

  1. 1. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Helga Ok; Michael Francis; [2022]
    Nyckelord :Investment; Portfolio; Investor; Value stocks; Growth stocks; Investment strategy; Returns; investering; portfölj; investerare; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategi; avkastning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER

  3. 2. Value and growth stocks on the Chinese stock market

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Qingqing He; Peilun Li; [2018]
    Nyckelord :Value Investing; Growth Investing; Chinese Equities;

    Sammanfattning : This thesis investigates whether an investor can get superior returns when investing in value stocks compared to investing in growth stocks on the Chinese stock exchange (2009-2017). Value and growth stocks are classified by financial ratios. LÄS MER

  4. 3. Financial ratios ability to predict excess returns of Swedish listed firms

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Emelie Berglund; Alexander Bergman; [2013]
    Nyckelord :Price Earnings; Dividend Yield; Market to Book; Debt to Equity; Time Series Analysis; Three sigma rule; Information Ratio.; Business and Economics;

    Sammanfattning : In this paper we set out to analyze from two perspectives the performance predictability of financial ratios on Swedish listed firms by using statistical methods and fundamental analysis. Furthermore this paper sets out to establish a link between the two by cross checking or filling the results of regressed variables with the expected values of following a certain type of investment strategy. LÄS MER

  5. 4. Valuation Using Multiples - Accuracy and Error Determinants

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Lillhage; Daniel Ek; [2012]
    Nyckelord :Valuation; Multiples; Accuracy; Error Determinants; Discounted Cash Flow model; DCF; Market Efficiency Hypothesis; Mispricing; Panel Data; Market to Book ratio; Firm Size; Volatility; R D.; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how accurate multiple valuations are in relation to the DCF. Furthermore, the accuracy of equity and entity multiples will be compared. Finally, we will try to determine the factors underlying the valuation errors. LÄS MER

  7. 5. En analys om hur virtuella IT företag analyseras och värderas

    Kandidat-uppsats, Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Denis Brndusic; Thim Hjärtåker; [2012]
    Nyckelord :Business valuation; Mergers; IT companies; Business analysis; Financial analysis; Security of the beta; Valuation methodss; Företagsvärderingar; Uppköp; IT bolag; Verksamhetsanalys; Finansiell analys; Riskmultiplikator; Betavärde; Värderingsmetoder;

    Sammanfattning : Titel: En analys om hur virtuella IT företag analyseras och värderas år 2012 Bakgrund: Under Dot.com perioden som följde Netscapes lansering jobbade analytiker med utmaningen att värdera en ny form av företag som agerade på internet. LÄS MER