Sökning: "Riskjusterad Överavkastning"
Visar resultat 16 - 20 av 74 uppsatser innehållade orden Riskjusterad Överavkastning.
16. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter
Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER
17. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER
18. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER
19. Teoretiska multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om fundamentala värdedrivare och gapet mellan teori och praktik i relativvärdering
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingSammanfattning : Title: Theoretical multiples as an investment strategy Authors: August Forsberg och William Rydman Supervisor: Øystein Fredriksen Background: Whether it is possible to generate excess return over time has been debated throughout the history and the results of previous research have found it possible. One approach to generate excess return is by using relative valuation. LÄS MER
20. EV/EBITDA kontra EV/Sales i småbolag : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Stockholmsbörsen mellan 2007–2020
Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Bakgrund: Ett växande intresse för aktiemarknaden har lett till utvecklandet av ett flertalinvesteringsstrategier för att generera överavkastning gentemot marknaden. Att observeraolika multiplar eller bolags marknadsvärde har blivit två populära tillvägagångssätt vidinvesteringsbeslut. LÄS MER