Sökning: "aktie beta"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden aktie beta.

  1. 1. Aktieanalytikers träffsäkerhet : Beror skillnader i konsensusriktkursers träffsäkerhet på bolagens storlek?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Inas Delic; Bergman Oliver; [2020]
    Nyckelord :Target price; accuracy; equity research; market capitalization; company size.; Riktkurs; träffsäkerhet; aktieanalys; marknadsvärde; bolagsstorlek.;

    Sammanfattning : Background Equity research analysts publish reports containing recommendations and target prices for stocks. A lot of research has been carried out on the subject of accuracy in earnings per share forecasts. Studies have also been made regarding target price accuracy on different markets and for bigger companies. LÄS MER

  3. 2. Utdelningshöjning, en investerares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Niklas Fossum; Martin Jönsson; Magnus Skog; Kim Soléus; [2015]
    Nyckelord :Information asymmetry; Signaling effect; abnormal return; Dividend change; informationsasymmetri; signaleringseffekt; Large Cap OMX Stockholm; överavkastning; Utdelningar; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Utdelningshöjning, en aktieägares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus Handledare Tore Eriksson Fem nyckelord: Utdelningar, överavkastning, Large Cap OMX Stockholm, signaleringseffekt, informationsasymmetri Syfte: Syftet är att undersöka om en positiv utdelningsförändring har en positiv effekt på aktiepriset samt utreda huruvida storleken på utdelningshöjningen är väsentlig för aktiepriset. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och en eventstudie har genomförts. LÄS MER

  4. 3. Underprissättning vid börsintroduktion : Branschrisk som indikator för grad av underprissättning vid börsintroduktion

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Allebeck; Anna Bengtsson; [2015]
    Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; aktie; risk; bransch;

    Sammanfattning : Generellt underprissätts aktier vid börsintroduktioner och stiger i värde under första handelsdagen. Aktier underprissätts olika mycket vilket enligt forskning beror på osäkerheten kring det utfärdande bolaget, det vill säga hur riskfylld aktien förväntas bli. LÄS MER

  5. 4. Hög avkastning till låg risk : En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll och prestation

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ernesto Moutáfov; Giovanni Perez Legrand; [2012]
    Nyckelord :share; return; risk; portfolio; beta; sharpe ratio; standard deviation; volatility; correlation; CAPM; modern portfolio theory; MPT; aktie; avkastning; risk; portfölj; beta; sharpekvot; standardavvikelse; volatilitet; korrelation; CAPM;

    Sammanfattning : Syfte: Studera sju portföljer och notera den bästa typen av portfölj med högst avkastning till lägst risk. Metod: Sekundärdata är grunden för uträkning av samtliga portföljers avkastningar, risker och korrelation. Studien är deduktiv med kvantitativa inslag av kända teorier av nobelpristagare i ekonomisk vetenskap. LÄS MER

  7. 5. Beta : En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Kenneth Norling; Catrine Sköldmark; [2012]
    Nyckelord :beta; systematisk risk; avkastning;

    Sammanfattning : Tester av CAPM och Beta av bland andra Eugene Fama och Kenneth French (1992) har visat att det inte existerar något samband mellan systematisk risk (beta) och avkastning för aktier på den amerikanska aktiemarknaden. Andra forskare hävdar att det kan finnas ett samband mellan beta och avkastning om den studerade tiden fokuserar på isolerade perioder med antingen positiva eller negativa marknader. LÄS MER