Sökning: "aktie strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden aktie strategier.

  1. 1. Blankning på Stockholmsbörsen : Samband mellan stora blankningspositioner och riskjusterad avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Erik Vänstedt; Simon Hantelius; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Blankning är en investeringsmetod som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på att en aktie minskar i värde. Denna investeringsmetod har genom historien varit kontroversiell och är ofta hårt reglerad i många länder. LÄS MER

  3. 2. ESG Integration in AP1 Systematic Equity Strategies

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Luc-Lao Avril; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Responsible investing consists of buying more sustainable stocks, or green stocks, and selling the controversial ones. As a pension fund, and with the current climate regulations, it is a concern for Första AP-fonden to know if responsible investing is a plus value for financial aspects. LÄS MER

  4. 3. Portfolio Protection Strategies: A study on the protective put and its extensions

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Gustav Alpsten; Sercan Samanci; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The need among investors to manage volatility has made itself painfully clear over the past century, particularly during sudden crashes and prolonged drawdowns in the global equity markets. This has given rise to a liquid portfolio insurance market in the form of options, as well as attracted the attention of many researchers. LÄS MER

  5. 4. Beating the MSCI USA Index by Using Other Weighting Techniques

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Trotte Boman; Samuel Jangenstål; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis various portfolio weighting strategies are tested. Their performance is determined by their average annual return, Sharpe ratio, tracking error, information ratio and annual standard deviation. LÄS MER

  7. 5. Fastighetsbolagsstrategier på den svenska aktiemarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Jesper Hofmann; Fredrik Lindquist; [2016]
    Nyckelord :Portfolio Theory; Diversification; Real Estate Market; Company Strategies; Investment strategy Fastighetsmarknaden; Bolagsstrategier; Diversifiering; Portföljvalsteori; Investeringsstrategi; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Property management companies on the Swedish stock market have long been very profitable and represented a good investment for shareholders. The purpose of this study is to determine and define the property-related strategies of listed Swedish property management companies – and how the choice of strategies affects the company's performance on the stock market. LÄS MER