Sökning: "beta och risk"
Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden beta och risk.
1. ARIA-E vid behandling av Alzheimers sjukdom med monoklonala antikroppar
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)Sammanfattning : Introduction: Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that initially manifests itself primarily as impaired short-term memory and impaired language ability. The course of the disease is mainly due to an atrophy in the brain that can be attributed to the protein amyloid B and tau. LÄS MER
2. Återkrav av överdebiteringar - En studie om passivitet och condictio indebiti
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakultetenSammanfattning : When someone has overpaid in the mistaken belief that there was an obliga-tion to pay, the doctrine of condictio indebiti comes into play. For the princi-ples to be applicable, the payment must have no legal basis. A legal basis for the payment exists if there is a contractual basis for it, or if the payment con-stituted a disposition. LÄS MER
3. Hållbarhet och systematisk risk : En kvantitativ studie om ESG och betavärde ur ett europeiskt och amerikanskt perspektiv
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : Trenden med hållbara investeringar har vuxit sig starkare och intressenter ställer krav på etiskt företagande och söker möjligheter till hållbara investeringar. Fenomenet ESG, miljö (E), sociala aspekter (S) och bolagsstyrning (G), är ett av få medel som bedömer och jämför hållbart företagande. LÄS MER
4. Economic Capital Models : Methods for fitting loss distributions
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : The thesis provides a well-researched classical approach to fit and predict the losses (extreme) for Lloyds Bank’s Dutch mortgage portfolio, their defaulted Dutch mortgage portfolio, and their German personal and car loan portfolio. This is a crucial piece for quantification of the economic loss, required for effective credit risk management by the Bank. LÄS MER
5. A multi-gene symbolic regression approach for predicting LGD : A benchmark comparative study
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : Under the Basel accords for measuring regulatory capital requirements, the set of credit risk parameters probability of default (PD), exposure at default (EAD) and loss given default (LGD) are measured with own estimates by the internal rating based approach. The estimated parameters are also the foundation of understanding the actual risk in a banks credit portfolio. LÄS MER