Sökning: "extended multivariate analysis"
Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden extended multivariate analysis.
1. Allt för miljön, men vem ska betala för det? : En kvantitativ studie om sambandet mellan industriföretags finansiering och deras miljöprestation
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Finansiering utgör en viktig del i att möjliggöra omställning mot miljövänligare företag. Möjligheten att anskaffa kapital och övergå till ett miljövänligare företag är samtidigt emellanåt bristfälligt. Det gäller även för industriföretag där branschen är inne i en omställning mot Industri 4. LÄS MER
2. Using machine learning and multivariate predictive modelling to shorten dissolution time for solid dosage with the fully automated dissolution robot SingBATH
Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologiSammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att förkorta 20-timmars frisättningen för en tablettformulering med förlängd frisättning genom att använda maskininlärning genom multivariat prediktiv modellering, helt automatisera frisättningsmetoden och utvärdera antalet tabletter som kan representera en batch vid frisättningsanalys av en specifik provtablett. Prediktionsmodellerna byggdes i SIMCA 14, som är en programvara för multivariat dataanalys. LÄS MER
3. Osäkerhetsbedömning av skjuvhållfasthet i lera längs med Göta älv
Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanikSammanfattning : Vid geotekniska arbeten är osäkerheter oundvikliga, men i stället för att hantera dessa som okända parametrar kan geotekniker med hjälp av bayesiansk statistik hantera geotekniska osäkerheter som slumpmässiga variabler med en sannolikhetsfördelning. I detta arbete har den bayesianska metoden utökad multivariabelanalys (EMA) tillämpats för bedömning av odränerad skjuvhållfasthet (𝑐u) i leror längs med Göta älv. LÄS MER
4. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER
5. Systemic risk measurement in the Eurozone - A multivariate GARCH estimation of CoVaR
Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : In this essay the systemic risk contributions of financial institutions in the European Monetary Union are analyzed. For this purpose the CoVaR measure, first introduced by Adrian and Brunnermeier (2011), is applied. LÄS MER