Sökning: "hög avkastning låg risk"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden hög avkastning låg risk.

  1. 1. Investeringsstrategier under olika ekonomiska tillstånd : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden som undersöker hur Stock Selection for the Defensive Investor, OMXS30 samt OMXSSCPI har presterat under hög-, lågkonjunktur och mellan 2007-2021.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Linus Lundh; Matej Huzevka; [2023]
    Nyckelord :Recession; Economic boom; Stock Selection for the Defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpe ratio; Treynor ratio; Jensen s Alpha; Total return; Lågkonjunktur; Högkonjunktur; Stock Selection for the defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpekvot; Treynorkvot; Jensen’s Alpha; Totalavkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förklara olika konjunkturlägens påverkan på totalavkastningen samt den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsstrategier. Dessa var Stock Selection for the Defensive Investor samt indexen OMX Stockholm 30 och OMX Stockholm Small Cap Price Index. LÄS MER

  3. 2. Etablering av rötningsanläggning för biogasproduktion i gårdsskala : En teknoekonomisk analys utifrån platsspecifika förutsättningar

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

    Författare :Adrian Nilsson; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Förnyelsebar energi är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling. Biogas möjliggör för verksamheter med organiska restflöden att etablera egen energiproduktion av förnyelsebara energi. Problemet med etablering av mindre rötningsanläggningar är begränsad biogasproduktion till höga investeringskostnader. LÄS MER

  4. 3. A Study on Algorithmic Trading

    Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Philip Hägg; [2023]
    Nyckelord :Algorithms; financial engineering; software engineering; algorithmic trading; tech- nical analysis; Algoritmer; Finansiell matematik; Mjukvaruutveckling; Algoritmisk aktiehandel; Teknisk analys;

    Sammanfattning : Algorithms have been used in finance since the early 2000s and accounted for 25% of the market around 2005. In this research, algorithms account for approximately 85% of the market. The challenge faced by many investors and fund managers is beating the Swedish market index OMXS30. LÄS MER

  5. 4. Riskattityd och studenters finansiella sparande En studie utförd på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Benjamin Hedberg; Jacob Holm; [2022-06-30]
    Nyckelord :Finansiellt sparande; Finansiella tillgångar; Riskattityder; Riskaversion; Diversifiering; Demografiska faktorer;

    Sammanfattning : Rapporten avsåg att undersöka hur studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hanterar och inställer sig till risk vid finansiellt sparande, samt om vissa demografiska faktorer kan tänkas påverka studenters riskattityd. Insamlandet av data gjordes främst via en enkätundersökning som skickades ut till studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet via mejl. LÄS MER

  7. 5. Ger högre risk verkligen en högre avkastning? : En kvantitativ studie om risk och avkastning på Frankfurtbörsen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Andersson; Sharon Temesgen; [2022]
    Nyckelord :Risk; return; beta; volatility; correlation; regression; Risk; avkastning; beta; volatilitet; korrelation; regression;

    Sammanfattning : As an investor, the goal is to get as high return at as low risk as possible on an invested stock. Theories show a positive relationship between high risk and high return. However, there are studies that contradict this statement, which creates misleading investors. LÄS MER