Sökning: "jämförelse fonder"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden jämförelse fonder.

1. 1. Underlag för hållbar förvaltning av fonder: En kvalitativ fallstudie om fondförvaltares uppfattning av underlag för hållbara investeringar

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Nora Reimer; Viktor Johansson; [2023-08-18]
   Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Rapportering; Fondförvaltning; ESG; Kvantifiering; Reglering;

   Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att ge en djupare förståelse för de problem och utmaningar som uppstår vid fondförvaltares användning av hållbarhetsrapportering. Detta inom ramen för de regleringar och ramverk som idag påverkar hållbara investeringar och bolags rapportering. LÄS MER

3. 2. Hållbara och mindre hållbara fonder

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER

4. 3. Hållbara fonder – En bättre investering?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Johanna Brynholt; Ebba Gripenstedt; Dragan Mitic; [2022]
   Nyckelord :Hållbarhetsfonder; Globalt marknadsviktat aktieindex; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning. Sustainable funds; Global market-weighted equity index; Return; Risk-adjusted return.; Business and Economics;

   Sammanfattning : Examensarbetets titel: Jämförelse av prestation mellan hållbarhetsfonder och globalt marknadsviktat aktieindex Seminariedatum: 14 januari 2022 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Brynholt, Johanna; Gripenstedt, Ebba; Mitic, Dragan Handledare: Jankensgård, Håkan Fem nyckelord: Hållbarhetsfonder, Globalt marknadsviktat aktieindex, Avkastning, Risk, Riskjusterad avkastning. Forskningsfråga: Genererar hållbara fonder i Sverige bättre avkastning än globalt marknadsviktat aktieindex? Har hållbara fonder i Sverige lägre risk än globalt marknadsviktat aktieindex? Har hållbara fonder i Sverige bättre riskjusterad avkastning jämfört med globalt marknadsviktat aktieindex? Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och skapa förståelse om hur hållbara fonder i Sverige förhåller sig till globalt marknadsviktat aktieindex i fråga om avkastning och risk. LÄS MER

5. 4. Algoritmiska fonder – Den effektiva investeraren? En kvantitativ jämförelse av svenska algoritmiska fonder och MSCI globala aktieindex

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Zeinab Al-Hussinawy; Joel Woldemichael; [2021-06-30]
   Nyckelord :Algoritmisk handel; volatilitet; risk; avkastning; världsindex; svenska fonder; Algorithmic trading; volatility; risk; return; world index; Swedish funds;

   Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Den finansiella marknaden har alltid varit ett föränderligt område och utvecklingen av tekniken på marknaden under det senaste årtiondet har bidragit med innovativa och komplexa verktyg för handel av värdepapper. Det finns dock en problematik kring informationshantering och en svårighet av att analysera en mängd data på kort tid. LÄS MER

7. 5. Hållbara fonders avkastning : En kvantitativ studie om en jämförelse av riskjusterad avkastning för svenska fonder baserat på ESG-score

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Pontus Andersson; John Eskilson; [2021]
   Nyckelord :Sustainable mutual funds; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governence Score ESG score ; Risk adjusted returns; Jensens Alpha; The Efficient Market hypothesis and Fama-French three-factor model; Hållbara fonder; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governance Score ESG score ; Riskjusterad avkastning; Jensens Alpha; Effektiva marknadshypotesen och Fama-French trefaktormodellen;

   Sammanfattning : Background: The Swedish fund savings have developed strongly over the past two decades. Together with this development, the knowledge that the earth's population is facing an extensive climate challenge has also increased. LÄS MER