Sökning: "kapitalkostnad och risk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kapitalkostnad och risk.

  1. 1. Kapitalkostnadsberäkning för investeringar : En kvantitativ studie av svenska börsnoterade bolag

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Johan Karlsson; Robin Nicklasson; [2023]
    Nyckelord :Cost of capital; Capital cost calculation; Cost of equity; Capital asset pricing model; Weighted average cost of capital; Company size; Sector; Company maturity; Kapitalkostnad; Kapitalkostnadsberäkning; Kostnad för eget kapital; Viktad kapitalkostnad; Företagsstorlek; Sektor; Företagsmognad;

    Sammanfattning : Titel: Kapitalkostnadsberäkning för investeringar - En kvantitativ studie av svenska börsnoterade bolag Frågeställningar: Hur beräknas kapitalkostnad primärt i svenska börsnoterade bolag? Skiljer sig beräkningen av kapitalkostnad i svenska börsnoterade bolag beroende på faktorer som  företagsstorlek, sektor och företagsmognad? Syfte: Syftet med undersökningen är att få svar på hur beräkning av kapitalkostnad faktiskt går till i börsnoterade bolag i Sverige och huruvida beräkningen varierar i förhållande till faktorerna företagsstorlek, sektor och företagsmognad.  Metod: Genom att använda av de nämnda faktorerna kunde företags olikheter lyftas på ett bra sätt. LÄS MER

  3. 2. Kreditriskhantering av små och medelstora företag : En empirisk fallbeskrivning om de svenska storbankerna och kreditriskhantering

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Caspian Bagheri; Strahinja Krkovic; [2023]
    Nyckelord :Credit Risk Management; Credit Risks; Adverse Selection; Signalling theory; Small and Medium-sized Enterprises; Kreditriskhantering; Kreditrisk; Negativt urval; Signaleringsteori; Små och medelstora företag;

    Sammanfattning : Föränderlig, ofullständig eller osäkerhet kring informationen från företagslåntagare kan skapa betydande utmaningar med kreditrisker för bankerna. På grund av detta ser banker de små och medelstora företagen (SMF) som högre risk. LÄS MER

  4. 3. Trends in the Capital Structure and Risk Assessment of Swedish Real Estate Companies : A Study on the Impact of the 2022-2023 Shift in Interest Rates

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Karolina Landgärds; Hanna Lövgren; [2023]
    Nyckelord :Real estate; Capital structure; Financial risk; Interest rate risk; Fastigheter; Kapitalstruktur; Finansiell risk; Ränterisk;

    Sammanfattning : This study aims to analyse the changes in the capital structure of Swedish real estate companies over the past five years, with a particular focus on the period 2022-2023, characterised by the policy interest rate increasing from zero to 3.5 percent. LÄS MER

  5. 4. Consistent Projection of the Balance Sheet : A Holistic Approach to Modelling Interest Rate Risk in the Banking Book

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Gabriella Hulström; [2021]
    Nyckelord :Adjoint algorithmic differentiation; Economic Value of Equity; Interest Rate Risk; Net Interest Income; Risk Management; Adjoint algoritmisk derivering; Ekonomiskt Värde av Eget Kapital; Ränterisk; Räntenetto; Riskhantering;

    Sammanfattning : When modelling risk in the banking book, a simple capital level approach can fail to capture the interactions between different risk measures or risk classes since they are modelled separately. In this thesis we propose a model for projecting the book value of a run-off balance sheet portfolio of fixed and variable rate loans, while also calculating net interest income, economic value of equity, capital requirement and capital cost within the same model. LÄS MER

  7. 5. Svårigheter i att uppskatta synergier vid utländska företagsförvärv : En studie av svenska företags förmåga att uppskatta synergier

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Davidsson Carl; Rodell Christoffer; [2020]
    Nyckelord :Företagsförvärv; utländska företagsförvärv; synergier; träffsäkerhet; offentliga uppköpserbjudanden; kapitalkostnad;

    Sammanfattning : I studien undersöks om det är svårare för svenska börsnoterade företag att uppskatta synergier vid utländska förvärv. Undersökningen tillämpar eventstudiemetoden för att beräkna träffsäkerheten i företagens synergiestimat, men använder den på ett mindre underlag. LÄS MER