Sökning: "liquidity risk"

Visar resultat 16 - 20 av 234 uppsatser innehållade orden liquidity risk.

  1. 16. Den svenska kronans effekt på utländska fastighetsinvesteringar i Sverige : En kvalitativ studie om valutarisk

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Svante Forsmark; Fredrik Kastensson Gussing; [2023]
    Nyckelord :Real Estate; Currency Risk; Transactions; Currency Hedging Tools; Swedish Krona; Cross-Border Real Estate Investments; Fastigheter; Valutarisk; Transaktioner; Valutasäkringsverktyg; Svenska Kronan; Gränsöverskridande fastighetsinvesteringar;

    Sammanfattning : Gränsöverskridande fastighetsinvesteringar har blivit allt vanligare sedan andra hälften av 1900-talet. Idag står gränsöverskridande aktörer för en relativt stor del av den årliga transaktionsvolymen i Sverige. Samtidigt har kronan under en längre tid varit svag och fluktuerat kraftigt, inte minst under senare år. LÄS MER

  3. 17. Riskhantering i Animalieproduktion : hur hanterar integrerade grisproducenter risker kopplade till verksamhetens insatsvaror & personal?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Carl Wejsfelt; Oswald Mörk; [2023]
    Nyckelord :Integrerad grisproducent; Risk; Riskhantering; Beslutsprocess;

    Sammanfattning : Världsläget idag med kriget i Ukraina, hög inflation och höga räntor har haft en betydande påverkan på det svenska lantbruket. Bristen på råvaror har satt större press på svenska bönders produktionsresultat samtidigt som det har gjort deras produktion väsentligt dyrare och därmed likviditeten sämre. LÄS MER

  4. 18. An Investigation and Comparison of Machine Learning Methods for Selecting Stressed Value-at-Risk Scenarios

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

    Författare :Moa Tennberg; [2023]
    Nyckelord :Value-at-Risk; Total margin; Procyclicality; Machine learning; Binary classification; Supervised learning; Unsupervised learning; Random forest; Multilayer perceptron;

    Sammanfattning : Stressed Value-at-Risk (VaR) is a statistic used to measure an entity's exposure to market risk by evaluating possible extreme portfolio losses. Stressed VaR scenarios can be used as a metric to describe the state of the financial market and can be used to detect and counter procyclicality by allowing central clearing counterparities (CCP) to increase margin requirements. LÄS MER

  5. 19. Title Leveraging Blockchain Technology in Green Finance

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Hooman Maleki; [2023]
    Nyckelord :Green Finance; Blockchain; Tokenization; Security Token Offering; Grön finans; blockchain; tokenisering; Erbjudande av säkerhetstoken;

    Sammanfattning : To achieve net zero emissions by 2050, a $275 trillion investment is needed, with the private sector playing a significant role. Green corporate bonds are a popular financing method, having grown to 6% of global corporate bonds in 2021. LÄS MER

  7. 20. Relationen mellan tillväxtestimering och värdering : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Filip Jarneving; Joakim Gasovski; [2022]
    Nyckelord :valuation; discounted cash flow; WACC; CAPM; EBIT; financial analytics; overvaluation; financial markets; värdering; diskonterat kassaflöde; WACC; CAPM; EBIT; finansiell analys; övervärdering; finansiella marknader;

    Sammanfattning : För att upprätthålla en blomstrande ekonomi i samhället är det viktigt att marknaderna och de finansiella systemen är välfungerande och rationella, eftersom stabil ekonomisk tillväxt ökar välfärden i samhället. En grundläggande förutsättning för detta antagande är att företag värderas med förnuft och rationalitet för att undvika övervärderingar, vilket i sin tur kan ledatill volatilitet och minskad likviditet som inte är fördelaktigt för att upprätthålla förtroende föraktievärdering. LÄS MER