Sökning: "makroekonomiska variabler"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden makroekonomiska variabler.

  1. 1. Prisutveckling vid börsintroduktioner En kvantitativ analys av samband mellan företagsspecifika och externa faktorer i relation till börsnoteringars utfall.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Edvin Angel; Henrik Stenfelt; [2024-03-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En börsnotering, även benämnd som börsintroduktion eller IPO (Initial Public Offering), markerar en avgörande fas i ett företags utveckling. Vid detta tillfälle erbjuds företagets aktier till allmänheten, en process som är både komplex och betydelsefull. LÄS MER

  3. 2. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
    Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

    Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER

  4. 3. Inverkan av makroekonomiska variabler på volatilitetenför den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Ludvig Renberg; Sarah Seyam; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 4. TOM: Measuring Liquidity in the Swedish Real Estate Market : Investigation of the influence of the market conditions on the time-on-market and price relationship

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Catalina Luna Andonegui; [2023]
    Nyckelord :Time-on-market; Liquidity; Real Estate Cycles; Market conditions; Tid-på-marken; Likviditet; Fastighetscykler; Marknadsvillkor;

    Sammanfattning : This thesis project examines the liquidity of the residential market in Stockholm under different phases of the real estate cycle. Using time-on-market (TOM) as a liquidity indicator, the aim is to get an insight of the influence of prices, property characteristics and macroeconomic variables. LÄS MER

  7. 5. Probability of Default Machine Learning Modeling : A Stress Testing Evaluation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Tobias Andersson; Mattias Mentes; [2023]
    Nyckelord :Probability of Default; Machine Learning; Stress Testing; Logistic Regression; Decision Tree; Random Forest; Artificial Neural Network;

    Sammanfattning : This thesis aims to assist in the development of machine learning models tailored for stress testing. The main objective is to create models that can predict loan defaults while considering the impact of macroeconomic stress. LÄS MER