Sökning: "matematisk strategi"
Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden matematisk strategi.
1. A Markovian Approach to Financial Market Forecasting
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis aims to investigate the feasibility of using a Markovian approach toforecast short-term stock market movements. To assist traders in making soundtrading decisions, this study proposes a Markovian model using a selection ofthe latest closing prices. LÄS MER
2. Indexanvändning i ramavtal : En strategi för att hantera en volatil marknad
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : De senaste årens globala utveckling med pandemi, kriser och krig har satt Skanskas inköpsarbete på prov. Denna omvälvande situation har skapat en volatil marknad med en snabb prisutveckling, vilket har utmanat de befintliga prisklausulerna i Skanskas ramavtal som inte har kunnat hantera den verkliga kostnadsutvecklingen. LÄS MER
3. Improving Machinery Safety : Modelling data to explain machine stops and developing a strategy on how to reduce them
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how machinery safety at Stora Enso can be increased, with the goal of reducing the amount of machine stops and improving the operational safety within the Packaging Solutions division. To do this, data from the one of the machines at the Jönköping mill has been used for classification and time series modelling. LÄS MER
4. Identifying Optimal Throw-in Strategy in Football Using Logistic Regression
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Set-pieces such as free-kicks and corners have been thoroughly examined in studies related to football analytics in recent years. However, little focus has been put on the most frequently occurring set-piece: the throw-in. LÄS MER
5. Scenario Generation for Stress Testing Using Generative Adversarial Networks : Deep Learning Approach to Generate Extreme but Plausible Scenarios
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : Central Clearing Counterparties play a crucial role in financial markets, requiring robust risk management practices to ensure operational stability. A growing emphasis on risk analysis and stress testing from regulators has led to the need for sophisticated tools that can model extreme but plausible market scenarios. LÄS MER