Avancerad sökning
Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.
1. Outlier-Robust Dynamic Portfolio Optimization based on Bear-Bull-Regimes
Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistikSammanfattning : The work in this thesis is meant to improve an existing algorithm described in Nystrup (2017). As the original model uses a normal distribution to approximate the daily logarithmic returns, the authors of this thesis aim to improve the approximation by using Student’s t-distribution which may be a better approximation of financial data. LÄS MER
2. En jämförelse mellan Private Equity-process bolag och traditionella bolag -Vilka bolagsrationalitet har bäst överlevnadsförmåga på lång sikt?
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka vilken bolagsrationalitet som är mest lönsam på lång sikt. Det vill säga vilken bolagsrationalitet som har bäst överlevnadsförmåga. Metod: Studien genomförs ur en kvantitativ metod med en longitudinell design. LÄS MER
3. En studie av börshandlade investeringsprodukter :
Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggandeSammanfattning : Utbudet av börshandlade investeringsprodukter och finansiella instrument har utökats kraftigt under de senaste åren. Många av dessa är relativt nya och det skapas ständigt nya, komplexa produkter och instrument. LÄS MER
4. Fastigheter som säkerhet - en studie av kapitalstruktur i fastighetsbolag
D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund och problem: En av uppsatsförfattarna har tidigare skrivit en uppsats kring motiv till förvärv av egna aktier i fastighetsbolag. Det framkom i studien att soliditetsnivån sedan föregående fastighetskris sjunkit drastiskt i svenska noterade fastighetsbolag. LÄS MER