Sökning: "risk"

Visar resultat 1 - 5 av 15879 uppsatser innehållade ordet risk.

  1. 1. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
    Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

    Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER

  2. 2. Financial Performance of Firms with Low Respectively High ESG Scores - A study of the US Technology sector

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Hanna Lindbo; Diana Salim; [2019-02-21]
    Nyckelord :ESG; Technology sector; Risk-adjusted return; Sharpe Ratio;

    Sammanfattning : This study investigates the relationship between financial performance and ESG score over a five-year time period, January 2013 to January 2018, in the US market. To examine this, two small cap portfolios is constructed, one consisting of firms with high ESG scores and one with low ESG scores. LÄS MER

  3. 3. Performance Evaluation of Small- and Large-cap stocks - The importance of size effects on the Swedish equity market

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Andreas Carlsson; Erik Hulth; [2019-02-20]
    Nyckelord :Performance Evaluation; Asset pricing; Size Effect; Sharpe Ratio; Treynor ratio; Jensen´s alpha; Risk-Adjusted Returns; Fama-French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Multi-factor models; Single-factor model;

    Sammanfattning : This Bachelor´s thesis investigated the performance of small-cap stocks and large-cap stocks on the Swedish equity market (NASDAQ OMX) over the years 2011 to 2016. A number of studies focused on asset pricing have during the last decades indicated that the original Capital Asset Pricing Model (CAPM) is misspecified and has limited power to explain cross-sectional and temporal variations in expected equity returns. LÄS MER

  4. 4. THE MAGIC FORMULA - EN UTVÄRDERING AV EN FUNDAMENTAL INVESTERINGSSTRATEGI PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Gustav Hauri; Johannes Sköld; [2019-02-18]
    Nyckelord :Effecient Market Hypothesis; Fundamental analysis; Investments strategies; Magic Formula; Value investing;

    Sammanfattning : This thesis examines the predictive powers of the basic stock picking model, The Magic Formula (MF), as well as the modified version of the model, The Free-Cash-Flow augmented Magic Formula (MF-CF) as suggested by Davydov, Tikkanen and Äijö (2016). By using a sample of the firms listed in the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018, our results indicate that both models predict high risk, but only the MF provide higher returns. LÄS MER

  5. 5. Political Risk & Capital Flight - Case Study of the Ukrainian Crisis

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Christian Gray; Saud Talic; [2019-02-15]
    Nyckelord :Capital flight; political risk; Ukrainian crisis; balance-of-payments; Crimea; Donbass war; revolution;

    Sammanfattning : This paper examines the economic impact several events of political risk have on components of capital flight Ukraine and capital flight of Ukraine itself. The events of political risk are the Euromaidan revolution, the Russian annexation of Crimea and the war in the region of Donbass. LÄS MER