Sökning: "tillväxtmarknadsfonder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet tillväxtmarknadsfonder.

  1. 1. Får du vad du betalar för? : Sambandet mellan tillväxtmarknadsfondernas avgifter och dess riskjusterade avkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Perwez Ali; Jakob Håkansson; [2020]
    Nyckelord :Total Expense Ratio; risk adjusted return; treynor ratio; sharpe ratio; efficient markethypothesis; behavioral finance; mutual funds; emerging markets; frontier markets; Fondavgift; riskjusterad avkastning; treynorkvot; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; fonder; emerging markets; frontier markets;

    Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av de svenska invånarna sparar idag i fonder. De senaste åren har utbudet av fonder ökat allt mer, dels genom antalet fondbolag samt spridningen över olika marknader. Fonder allokerade mot tillväxtmarknader, Emerging Markets samt Frontier Markets, är en av de fondtyper som fått större uppmärksamhet på sistone. LÄS MER

  3. 2. Privatpersoners sparbeteende i Tillväxtmarknadsfonder Ryssland, Kina & Afrika

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Louise Lindevall; [2014]
    Nyckelord :Risk; Age Range; Extreme market conditions; Risk; Åldersspann; extrema marknadslägen;

    Sammanfattning : This paper includes a study of the mutual fund market investors during a selected time period. The reader is given a descriptive picture of how people in different age groups have  acted  in  conjunction  with  the  last  major  financial  crisis. LÄS MER

  4. 3. AKTIV FÖRVALTNING : En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Santrisi; Anders Östblom; [2014]
    Nyckelord :PPM; Aktiv förvaltning; Jensens alpha; Sharpe-kvot; Treynor-kvot; Persistens;

    Sammanfattning : I dagens premiepensionssystem finns det två typer av aktiefonder, dels indexfonder och dels aktivt förvaltade fonder. Denna studie undersöker om aktivt förvaltade Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder lyckas uppnå en högre riskjusterad avkastning än valt jämförelseindex, om de aktivt förvaltade fonderna uppvisar persistens i sina prestationer och om det föreligger ett samband mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas riskjusterade avkastning. LÄS MER

  5. 4. Portföljteori: Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Frida Ehrencrona; Oskar Krutmeijer; [2011]
    Nyckelord :Tillväxtmarknadsfonder; Stockholmsbörsen; portföljteori; avkastning; standardavvikelse; riskfri avkastning; Sharpekvot; Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning; kapitalmarknadslinjen.;

    Sammanfattning : Problem: Den ekonomiska kris som präglat världsmarknaden under 2007 till 2010 har drabbat börser världen över till olika grad. Denna uppsats studerar hur krisen drabbat den svenska fondmarknaden och tillväxtmarknadsfonder ur perspektivet risk och avkastning. Detta är i denna studie belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv. LÄS MER

  7. 5. Avgiftens betydelse för avkastningen i tillväxtmarknadsfonder - Svenska aktiefonder under en 10-årsperiod

    Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Johan Jansmyr; Andreas Ryberg; [2008]
    Nyckelord :fondavgift; avkastning; totalkostnadsandel; tillväxtmarknadsfonder;

    Sammanfattning : De senaste årens debatt om avgiftens inverkan på fondernas avkastningar har skapat en diskussion om vilken hänsyn som skall tas till avgiften vid investeringsbeslut. Uppsatsen syftar till att klargöra eventuella samband mellan avgiften och avkastningen i undersökta tillväxtmarknadsfonder under perioden 1998-2007. LÄS MER