Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Unveiling Value Dynamics: A Comparative Analysis of Underpricing and Long-Term Performance Among PE-Backed, VC-Backed, and Non-Backed IPOs in the Swedish Market

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Markus Tingvall; Jing Ni; [2023]
   Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Venture Capital; Underpricing; Long-term performance;

   Sammanfattning : This research investigates initial underpricing and subsequent long-term aftermarket performance of private equity-backed, venture capital-backed and non-backed initial public offerings (IPOs) in the Swedish market. With a sample of 401 IPOs from January 2011 to December 2021 on the Nasdaq Stockholm and Nordic Growth Market, the study delves into the distinctive firm and IPO characteristics of the three categories. LÄS MER

3. 2. Kapitalkostnadsberäkning för investeringar : En kvantitativ studie av svenska börsnoterade bolag

   Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

   Författare :Johan Karlsson; Robin Nicklasson; [2023]
   Nyckelord :Cost of capital; Capital cost calculation; Cost of equity; Capital asset pricing model; Weighted average cost of capital; Company size; Sector; Company maturity; Kapitalkostnad; Kapitalkostnadsberäkning; Kostnad för eget kapital; Viktad kapitalkostnad; Företagsstorlek; Sektor; Företagsmognad;

   Sammanfattning : Titel: Kapitalkostnadsberäkning för investeringar - En kvantitativ studie av svenska börsnoterade bolag Frågeställningar: Hur beräknas kapitalkostnad primärt i svenska börsnoterade bolag? Skiljer sig beräkningen av kapitalkostnad i svenska börsnoterade bolag beroende på faktorer som  företagsstorlek, sektor och företagsmognad? Syfte: Syftet med undersökningen är att få svar på hur beräkning av kapitalkostnad faktiskt går till i börsnoterade bolag i Sverige och huruvida beräkningen varierar i förhållande till faktorerna företagsstorlek, sektor och företagsmognad.  Metod: Genom att använda av de nämnda faktorerna kunde företags olikheter lyftas på ett bra sätt. LÄS MER

4. 3. Economic Policy Uncertainty and Stock Market Performance: The Role of CSR

   C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

   Författare :Albin Hammarberg; Victor Möller; [2023]
   Nyckelord :Economic Policy Uncertainty; Corporate Social Responsibility; Capital Asset Pricing Model; Fama French Three Factor Model; Stock Market Returns;

   Sammanfattning : This research study aims to examine the association between economic policy uncertainty (EPU) and stock market performance, and to investigate whether corporate social responsibility (CSR) has an impact on this relationship. The dataset used in this study comprises firms listed on the S&P 500 index from 2013 to 2022 and is applied on two models, the Capital Asset Pricing Model and Fama French Three Factor Model. LÄS MER

5. 4. Into the Trading Book: Estimating Expected Shortfall

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Robin Eric Schmutz; Leonard Schneider; [2023]
   Nyckelord :Expected shortfall; Trading book; Historical simulation; Parametric estimation; Backtesting; Business and Economics;

   Sammanfattning : In light of the revised 2019 proposals constituting the Fundamental Review of the Trading Book, which amend the third Basel Accord, expected shortfall is set to replace value at risk as the risk measure dictating banks' capital reserving requirements for exposure to market risk. This paper examines how best to accurately estimate expected shortfall from a regulatory perspective by carrying out an array of non-parametric as well as parametric methods over the recent years of financial instability. LÄS MER

7. 5. Relative or Discounted Cash Flow Valuation on the Fifty Largest US-Based Corporations on Nasdaq : Which of these valuation methods provides the most accurate valuation forecast?

   Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

   Författare :Marcus Öhrner; Otto Öhman; [2023]
   Nyckelord :Discounted Cash Flow; Dividend Discount Model; Earnings Before Interest and Taxes; Earnings Before Interest; Taxes; Depreciation and Amortization; Enterprise Value-to-Earnings Before Interest; Depreciation; and Amortization ratio; Free Cash Flow to Firm; Free Cash Flow to Equity; Mean Absolute Error; Price-to-Earnings Ratio; PricewaterhouseCoopers; Riskless Rate; Root Mean Square Error; Return on Capital; United States; Weighted Average Cost of Capital;

   Sammanfattning : The topic of this Bachelor Thesis is “Which of these valuation methods provides the most accurate valuation forecast”. Assuming that the year is 2020, the goal of this thesis is to forecast the future stock prices of the fifty largest US-based companies on the Nasdaq stock exchange for 2021 and 2022. LÄS MER