Sökning: "Market-timing hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Market-timing hypothesis.

  1. 1. Sambandet mellan kapitalstruktur och prestation under finanskrisen 2007–2010 : En studie på den skandinaviska marknaden

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :David Eriksson; Charlie Vindehall; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Inledning: Effekten som kapitalstrukturen har på företagets prestation har länge varit ett omtalat ämne. Det finns en stor mängd tidigare forskning som studerat olika infallsvinklar inom ämnet. LÄS MER

  3. 2. Strategiska val kring kapitalstruktur under ett unikt ränteläge : Förhållningssätt till nuvarande marknadsläge i termer av strategiska och finansiella beslut

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Philip Kettunen Vasseghi; Sofia Åkerberg; [2019]
    Nyckelord :Capital structure; unique market conditions; Kapitalstruktur; unikt ränteläge;

    Sammanfattning : Problemställning: Riksbanken införde en minusränta för första gången i svensk historia i februari 2015. Sedan dess har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur och den låga reporäntan har möjliggjort billigare belåning. Ur ett historiskt perspektiv har en ökad ekonomisk tillväxt utvecklats tillsammans med högre räntesatser. LÄS MER

  4. 3. Styrande faktorer och aktiemarknadens påverkan på finansiering inom IT-branschen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Ida Ackehed; Elias Molin Olsson; [2018]
    Nyckelord :IT-companies; capital structure; Market Timing; market value; financial decisions; leverage; investments; IT-branschen; kapitalstruktur; Market timing; marknadsvärdering; finansieringsbeslut; skuldsättningsgrad; kapitalplacering;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine the possible relationship between patterns on the stock market and the capital structure of IT-companies. Furthermore, the study attempts to contribute a deeper understanding of the ways Chief Financial Officers (CFO) and Chief Executive Officers (CEO) handle aspects pertaining to levels of debt, solidity, the market when making investment decisions and factors that influence a company´s value. LÄS MER

  5. 4. Filtering techniques for asset allocation using a Discrete Time Micro-structure model: a comparative study

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Henning Zakrisson; [2017]
    Nyckelord :portfolio management; kalman filter; asset allocation; hidden variable; state space; discrete time micro-structure model; Business and Economics;

    Sammanfattning : This paper is a comparative study of different approaches to using a Discrete Time Micro-structure model. By using the three filtering techniques Extended Kalman, Unscented Kalman and Bootstrap Particle, the hidden variables; excess demand and market liquidity, were estimated and used in an asset allocation strategy that invested in the asset when the excess demand as estimated as positive, due to the assumption that positive excess demand would make the price go up. LÄS MER

  7. 5. Equity Market Environment as a Capital Structure Determinant - Incorporating a systematic risk factor in the trade-off theory

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Johan Lundberg; Marcus Fröderberg; [2016]
    Nyckelord :Trade-off theory; Market-timing hypothesis; Leverage determinants; Capital structure management; Systematic risk;

    Sammanfattning : In this thesis, we aim to increase the explanatory power of the trade-off theory by incorporating an element of the market-timing hypothesis. We apply an adjusted version of a generally accepted framework for testing the trade-off theory, with the inclusion of a variable designed to capture the equity market environment. LÄS MER