Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. PENNINGPOLITIK OCH AKTIEMARKNADEN : Hur påverkar styrräntan aktiemarknaden i Sverige?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Daniel Bjuhr; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den höga inflationen i Sverige och runt om i världen är idag på nivåer som inte upplevts sedan 1990 talet. Riksbanken och många andra centralbanker har som en av sina främsta uppgifter att se till så att inflationen är låg och stabil över tid. LÄS MER

  3. 2. Europeiska Centralbankens påverkan på bankaktier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Emelie Stjärnfält; [2017]
    Nyckelord :eventstudie; ränteförändring; abnormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; ECB; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan ECB:s ränteförändringar och de europeiska bankernas aktiekurser.... LÄS MER

  4. 3. Bransch kontra börsvärde : En studie angående den förväntade reporäntans effekt på small- och large-cap bolag inom olika branscher

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Aldin Basic; Christoffer Wallin; [2017]
    Nyckelord :Consumer discretionary; commodities; small-cap; large-cap; prime rate; monetary policy; abnormal return; event study; market model; market efficiency; WACC; Gordon model; Adaptive market hypothesis; superstition; underwriters; institutional investors; herd behavioral; Sällanköpsvaror; dagligvaror; small-cap; large-cap; reporänta; penningpolitik; onaturlig avkastning; eventstudie; marknadsmodellen; marknadseffektivitet; WACC; Gordonmodellen; adaptiva marknadshypotesen; övertro; underwriters; institutional investors; flockbeteende;

    Sammanfattning : Trenden inom världsekonomin har på senare år indikerat på en mognad där tillväxten ligger på låga tal historisk. Detta har tvingat centralbanker runt omkring jorden att drastiskt ta till åtgärder för att stimulera tillväxten. Reporäntan har använts som det mest centrala instrumentet för detta ändamål. LÄS MER

  5. 4. Är riskjusterad fondavkastning en funktion av fondförvaltarens bakgrund och egenskaper?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Max Hulth; Anton Höjding; [2015-02-06]
    Nyckelord :Aktiefond; fondförvaltares egenskaper; total risk; idiosynkratisk risk; avkastning; Sharpekvot; Treynorkvot och Jensens alpha;

    Sammanfattning : Avkastning och risk för en aktiefond styrs generellt av flera direkta och indirekta mekanismer, exempelvis relaterade till nationella makroekonomiska faktorer såsom ränteförändring och inflation. Utöver makroekonomiska faktorer finns indirekt mikroekonomisk påverkan, exempelvis relaterad till riskaversion, preferenser och irrationellt beteende hos individen. LÄS MER

  7. 5. Reporäntans påverkan på svenska branschindex

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Klarin; Richard Eek; Christofer Karlsson; [2015]
    Nyckelord :ränteförändring; branschindex; händelsestudie; onormal avkastning; Reporänta; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Reporäntans påverkan på svenska branschindex Seminariedatum: 2015-01-15 Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Richard Eek, Martin Klarin, Christofer Karlsson Handledare: Erling Green Fem nyckelord: Reporänta, onormal avkastning, händelsestudie, branschindex, ränteförändring. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utreda marknadseffektiviteten samt vilken inverkan en justering av reporäntan har på olika branschindex på den svenska aktiemarknaden. LÄS MER