Sökning: "Finansiell risk"

Visar resultat 1 - 5 av 785 uppsatser innehållade orden Finansiell risk.

  1. 1. Finansiering i motvind En tvåsidig analys av förändringar i finansieringsmöjligheter och investeringsstrategier under ekonomisk osäkerhet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Alsén; Ibrahim Chit; Oskar Block; [2024-03-06]
    Nyckelord :riskkapital; startups; venture capital; corporate venture capital; ekonomisk osäkerhet; investeringsstrategier; affärsmodeller; kognitiva biaser;

    Sammanfattning : I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet har både riskkapitalister och startups på den svenska marknaden konfronterats med betydande utmaningar och möjligheter. Denna studie beskriver och förklarar den dynamiska interaktionen mellan dessa två akörer, samt hur de anpassar sig till skiftande ekonomiska förhållanden. LÄS MER

  3. 2. Nya kompetenskrav på revisorer att granska hållbarhetsrapporter : En kvalitativ studie om revisorns kvalifikationer att granska hållbarhetsrapporter

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Etienne Bahizi; Samuel Lönnbratt; [2024]
    Nyckelord :sustainability report; Hållbarhetsrapport;

    Sammanfattning : Till följd av nytt regelverk för granskning av hållbarhetsrapporter ställs nyakompetenskrav på revisorer. Historiskt har revisorer endast behövt hakompetens att granska finansiell information men nu kommer de att behövaskaffa sig kompetens att granska icke finansiell information. LÄS MER

  4. 3. Network Connectedness in Financial Markets

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Andrea Marcolini; [2024]
    Nyckelord :Systemic risk modeling; US REITs connectedness; S P 500 connectedness; Returns and realized volatilities prediction;

    Sammanfattning : This paper is a collection of two different theses discussing the prediction of the returns and volatilities of the S&P 500 constituents and of US Real Estate Investment Trusts (REITs) by analyzing their centrality within the financial market network. Both empirical works summarize the relevant financial and network literature, demonstrating how modeling stock connectedness within financial markets makes it possible to create returns and volatility predictors, improving investors' portfolio allocations and achieved investment Sharpe ratios. LÄS MER

  5. 4. Combining Value Investing with Quality Investing: Empirical Evidence from the European and Nordic Stock Markets

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Oleksii Chepil; [2024]
    Nyckelord :value investing; quality investing;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether stock selection based on five value metrics and six quality metrics can generate superior returns compared to the overall market. The selected markets are the Nordic one (Nasdaq OMX Nordic 120 being the benchmark) and the European one (STOXX Europe 600 being the benchmark), while the selected time period is 2001-2023 for Europe and 2010-2023 for the Nordics. LÄS MER

  7. 5. The use of derivatives in corporate risk management - A value adding strategy?

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Agnes Strignert; [2024]
    Nyckelord :Risk Management; Derivatives; Hedging; Modigliani-Miller; Porsche;

    Sammanfattning : Part I:This study highlights the role of active risk management of currency risk exposure within large listed non-financial European firms. In the aftermath of the global pandemic and invasion of Ukraine, many firm across the global has experienced challenges in terms of sustaining stable cash flows. LÄS MER