Sökning: "Liquidity"

Visar resultat 41 - 45 av 593 uppsatser innehållade ordet Liquidity.

  1. 41. Den svenska kronans effekt på utländska fastighetsinvesteringar i Sverige : En kvalitativ studie om valutarisk

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Svante Forsmark; Fredrik Kastensson Gussing; [2023]
    Nyckelord :Real Estate; Currency Risk; Transactions; Currency Hedging Tools; Swedish Krona; Cross-Border Real Estate Investments; Fastigheter; Valutarisk; Transaktioner; Valutasäkringsverktyg; Svenska Kronan; Gränsöverskridande fastighetsinvesteringar;

    Sammanfattning : Gränsöverskridande fastighetsinvesteringar har blivit allt vanligare sedan andra hälften av 1900-talet. Idag står gränsöverskridande aktörer för en relativt stor del av den årliga transaktionsvolymen i Sverige. Samtidigt har kronan under en längre tid varit svag och fluktuerat kraftigt, inte minst under senare år. LÄS MER

  3. 42. Riskhantering i Animalieproduktion : hur hanterar integrerade grisproducenter risker kopplade till verksamhetens insatsvaror & personal?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Carl Wejsfelt; Oswald Mörk; [2023]
    Nyckelord :Integrerad grisproducent; Risk; Riskhantering; Beslutsprocess;

    Sammanfattning : Världsläget idag med kriget i Ukraina, hög inflation och höga räntor har haft en betydande påverkan på det svenska lantbruket. Bristen på råvaror har satt större press på svenska bönders produktionsresultat samtidigt som det har gjort deras produktion väsentligt dyrare och därmed likviditeten sämre. LÄS MER

  4. 43. An Investigation and Comparison of Machine Learning Methods for Selecting Stressed Value-at-Risk Scenarios

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

    Författare :Moa Tennberg; [2023]
    Nyckelord :Value-at-Risk; Total margin; Procyclicality; Machine learning; Binary classification; Supervised learning; Unsupervised learning; Random forest; Multilayer perceptron;

    Sammanfattning : Stressed Value-at-Risk (VaR) is a statistic used to measure an entity's exposure to market risk by evaluating possible extreme portfolio losses. Stressed VaR scenarios can be used as a metric to describe the state of the financial market and can be used to detect and counter procyclicality by allowing central clearing counterparities (CCP) to increase margin requirements. LÄS MER

  5. 44. Mandated Short Selling Transparency and its Impact : An empirical analysis on significant short selling disclosures and their impact on Swedish small cap securities between 2017 - 2022

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :William Florin; William Jonnerberg; Rasmus Strandberg; [2023]
    Nyckelord :short selling disclosures; ESMA;

    Sammanfattning : In this paper, the impact of significant short selling disclosures (> 0.5%) on returns and trading activity is studied. LÄS MER

  7. 45. Kapitalbristreglerna i ABL - en ändamålsenlig och ekonomisk effektiv lagstiftning?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Nicolina Abaas; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The Swedish capital deficiency rules in ch. 25 sec. 13-20a CA (ABL) constitute an important part of the company law. Their purpose is to ensure that creditors have the possibility to receive payment for their claims if the company encounters a liquidity crisis. LÄS MER