Sökning: "småbolag överavkastning"
Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden småbolag överavkastning.
1. Globala indexrevideringars påverkan på svenska småbolags aktiepriser : En eventstudie gällande abnormal avkastning för MSCIs small- och microcapindex
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : En stark trend senaste decennierna är att allt mer kapital allokeras åt passiva strategier, där diverse indexföljande fonder är det mest populära alternativet. En indexfond har som enda uppdrag att spegla utvecklingen av ett underliggande index och kommer som följd investera fondens kapital i de tillgångar som indexet består av. LÄS MER
2. Är överavkastning genom momentum- och contrarianstrategier möjlig på Nasdaq First North?
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: På många handelsplattformar finns idag information om ”veckans vinnare och förlorare”, samt “månadens vinnare och förlorare”. Skulle denna typ av information kunna utnyttjas till att ge överavkastning på aktiemarknaden med momentumstrategier?Idag reagerar marknaden nästan omedelbart på nyheter, oavsett om de är positiva eller negativa för bolagen, men reagerar marknaden för mycket, för lite, eller helt rationellt?Intresset för småbolag och ökat de senaste år, trots att de generellt har en högre risk. LÄS MER
3. Spelar storleken roll? : En kvantitativ studie om småbolagseffekten och investeringsstrategiers avkastning med fokus på företagens storlek
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste aspekterna vid investeringar är att åstadkomma hög avkastning samtidigt som risken hålls på en låg nivå. Risker kopplade till bolag beror på flera olika faktorer varaven anses vara bolagsstorleken. LÄS MER
4. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER
5. EV/EBITDA kontra EV/Sales i småbolag : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Stockholmsbörsen mellan 2007–2020
Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Bakgrund: Ett växande intresse för aktiemarknaden har lett till utvecklandet av ett flertalinvesteringsstrategier för att generera överavkastning gentemot marknaden. Att observeraolika multiplar eller bolags marknadsvärde har blivit två populära tillvägagångssätt vidinvesteringsbeslut. LÄS MER