Sökning: "aktieindex korrelation"
Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden aktieindex korrelation.
1. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv
Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER
2. Hur ser sambandet ut mellan de mestomsatta aktierna på Stockholmsbörsen ochde svenska bostadspriserna ut? : En företagsekonomisk studie om de mest omsatta aktierna påStockholmsbörsen med koppling till bostadspriser, bankernasutlåning och ekonomisk tillväxt.
Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turismSammanfattning : I denna C-uppsats med fördjupning företagsekonomi, har förhållandet mellan Sveriges bostadspriser och aktieindex studerats. Vidare undersökts huruvida bankernas utlåning och Sveriges ekonomiska tillväxt kan komma att fungera som en indikator på OMXS30. LÄS MER
3. Exploring the Factors of the Credit Default Swap Spread in Different Business Sectors
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : In this study, we investigate the effect of market factors on credit default swap spreads aggregated by specific business sectors. The market factors include commodity spot prices, foreign exchange spot prices, equity index prices and interest swap rates. LÄS MER
4. Modeling and Forecasting Stock Index Returns using Intermarket Factor Models : Predicting Returns and Return Spreads using Multiple Regression and Classication
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the predictability of stock indices with regression models based on intermarket factors. The underlying idea is that there is some correlation between past price changes and future price changes, and that models attempting to capture this could be improved by including information derived from correlated assets to make predictions of future price changes. LÄS MER
5. Kommersiella fastigheter i Sverige : Är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?
Kandidat-uppsats, Avdelningen för ekonomiSammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Kommersiella fastigheter i Sverige, är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: John R Carlsson & Samuel Norman Handledare: Peter Lindberg Datum: 2011 – februari Syfte: Inför alla investeringsbeslut vill en rationell investerare veta vilka andra investeringsformer som finns och vilka för och nackdelar dessa för med sig. Huvudsyftet med denna studie är att belysa kommersiella fastigheter som investeringsform och redovisa de särdrag en fastighetsinvestering för med sig. LÄS MER