Sökning: "riskfri avkastning"
Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden riskfri avkastning.
11. Upp och ned, ned och upp : En studie om hur fyra regionalfonder har presterat kvartalsvis åren 2003-2010
Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagandeSammanfattning : Den här uppsatsen kommer att behandla frågorna: Hur har Skandinaviska Enskilda Bankens fonder; Sverigefond, Europafond, USA Indexfond respektive East Capital’s Rysslandfond utvecklats de senaste sju åren, med avseende på risk och avkastning? Vilken fond har presterat bäst respektive sämst? Ger fonderna med högre risk högre avkastning över tiden? Hur har fonderna presterat jämfört med valt marknadsindex? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fonderna har utvecklats åren 2003-2010 och analysera hur fonderna har presterat under perioden. Avkastning och risk är två fundamentala begrepp för uppsatsen och de olika teorierna som studien grundas på är teorin om det principiella sambandet mellan risk och avkastning, samt Kapitalmarknads-teorin. LÄS MER
12. Sverigefonder eller Investmentbolag : En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008
Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagandeSammanfattning : För en investerare finns flera olika typer av investeringar att välja mellan där två av dessa är investmentbolag samt aktiefonder. Avkastningen för de båda alternativen bör avspegla risken vilken respektive investering besitter. LÄS MER
13. Hedgefonder - En dyr investering?
Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Sammanfattning : På grund av turbulenta tider på börsen med kraftiga svängningar under 2007/2008 har intresset för hedgefonder ökat. Detta ökade intresse har fått genomslag i media och ofta kommenteras hedgefondernas avgiftsstruktur. LÄS MER
14. Carry Trade : Vad säger teorin och hur ter sig verkligheten?
Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatikSammanfattning : I nära tio år har främst amerikanska placerare utnyttjat strategin carry trade för att skapa positiva avkastningar. Strategin innebär att lån tas på en marknad med låga räntor för att sedan placeras på en annan marknad med högre räntor. Det är främst de japanska och amerikanska räntemarknaderna som har använts. LÄS MER
15. Premiepensionsvalet - Lönar det sig att vara aktiv?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det empiriskt går att påvisa lönsamhet i det nya pensionssystemet dvs. premiepensionen. Med andra ord vill vi undersöka lönsamheten med ett aktivt pensionssparande enligt ekonomisk vedertagen teori. LÄS MER