Sökning: "svenska portföljer"
Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden svenska portföljer.
1. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistikSammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER
2. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om teoretiska multiplarsförmåga att generera överavkastning
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingSammanfattning : Bakgrund: Aktieintresset i Sverige är stort trots turbulens på börsen. Antalet aktieägare är rekordhögt, samtidigt som marknadsvärdet på aktier sjunkit. För att välja aktier optimalt kan investeringsstrategier som relativvärdering användas som utnyttjar avvikelser i aktiers prissättning. LÄS MER
3. Does Time in the Market Beat Timing the Market? : En studie om svenska fastighetsbolags prestation sedan finanskrisen 2008
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Den här studien undersöker svenska fastighetsbolag efter finanskrisen 2008 i syfte att fastställa sambandet mellan Riksbankens styrränta och aktieportföljers prestation. Vår studie tillför till existerande portföljstudie-litteratur genom att studera effekterna av finanskrisen i en svensk kontext samt genom att applicera differences-in-differences regressioner. LÄS MER
4. How Do Unexpected Changes in Interest Rates Explain the Variation of Excess Return: Testing an Extended Fama–French Five-Factor Model on the Swedish Stock Market
Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)Sammanfattning : In the realm of asset pricing models, the Fama-French five-factor model has become a foundational framework for explaining the variation of excess stock returns. However, as financial markets continue to evolve, there arises a need to explore potential extensions to capture additional sources of risk and return. LÄS MER
5. Skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende : Svenska aktieinvesterares psykologiska bias, aktiepreferenser och dess långsiktiga konsekvenser
Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between stock preferences of women and men in Sweden and analyze what portfolio characteristics and long-term effects that are revealed by investing in the stocks than men and women prefer. To fulfill the purpose of the thesis, two fictious portfolios have been created which are based on data from the reports “Aktieägandet i Sverige” by Euroclear. LÄS MER