Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Dynamic Risk Management in Information Security : A socio-technical approach to mitigate cyber threats in the financial sector

   Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

   Författare :Johan Lundberg; [2020]
   Nyckelord :Dynamic Information Security Risk Management Model; DISRMM; Dynamic Risk Management; Adaptive Risk Management; Socio-Technical; Sociotechnical; Social Triggers; Technical Triggers; Information Security; Usability; SEO; Search Engine Optimization; SEAREvasion; SEAR Evasion Approach; Dynamic; Risk Management; Socio-technical Threats; Risk Management Finance; Technical Risk Management Finance; Social Risk Management Finance; Socio-technical Model; Design Science Research.; Dynamisk Riskhantering; Informationssäkerhet; Finans; Finansiell Organisation; Dynamisk Informationssäkerhet; Dynamisk Riskhantering Informationssäkerhet; Sociotekniska Cyberhot; Riskhantering.;

   Sammanfattning : In the last decade, a new wave of socio-technical cyber threats has emerged that is targeting both the technical and social vulnerabilities of organizations and requires fast and efficient threat mitigations. Yet, it is still common that financial organizations rely on yearly reviewed risk management methodologies that are slow and static to mitigate the ever-changing cyber threats. LÄS MER

3. 2. Brexit: stor politisk osäkerhet : En studie om hur svenska SME-företag hanterar osäkerhet

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Erik de Stefanis; Juta Lander; [2018]
   Nyckelord :politisk osäkerhet; Brexit; export och import av varor; handelsrelationer; riskhantering; SME-företag; strategisk styrning; strukturerad styrning; inkrementell styrning; dynamisk styrning;

   Sammanfattning : Brexit utgör en stor politisk osäkerhet eftersom det är första gången som ett land lämnar EUsfrihandelsavtal. Osäkerheten kring detta gör att det är mycket svårt att förutse hur Sverigeshandelsmöjligheter med Storbritannien kommer att påverkas. LÄS MER

4. 3. Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stochastic Optimal Control of Asset Allocation

   Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

   Författare :Johan Dimitry El Baghdady; [2017]
   Nyckelord :Stochastic optimal control; dynamic programming; asset allocation; non-cooperative games; subgame perfect Nash equilibrium; time-inconsistency; dynamic portfolio optimization; mean-variance; state dependent risk aversion; extended Hamilton-Jacobi-Bellman; execution algorithms.; Stokastisk optimal styrning; dynamisk programmering; tillgångsallokering; icke-kooperativa spel; Nashjämvikt; tidsinkonsistens; dynamisk portföljoptimering; avvägning mellan förväntad avkastning och varians; tillståndsberoende riskhantering; utökad Hamilton-Jacobi-;

   Sammanfattning : We have examinined the problem of constructing efficient strategies for continuous-time dynamic asset allocation. In order to obtain efficient investment strategies; a stochastic optimal control approach was applied to find optimal transaction control. LÄS MER

5. 4. Dynamisk simulering för att förbättra hanteringen av järnvägsstörningar

   Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

   Författare :Ove Hagelstedt; [2015]
   Nyckelord :Dynamic simulation; system dynamics; discrete event simulation; agent based modelling; risk management; disruption management; railway; rail disruptions; anylogic; Dynamisk simulering; systemdynamik; diskret händelsestyrd simulering; agentbaserad simulering; riskhantering; personpåkörning; kontaktledningsbrott; järnvägsstörningar; Technology and Engineering;

   Sammanfattning : Within the Swedish rail network, maximum track capacity is reached on multiple sections with costly delays as a result. Therefore minimizing the time a train is stationary after a disruption such as overhead line damage or suicide is important. LÄS MER

7. 5. Makrosäkring : Intressenters attityder till redovisning av dynamisk riskhantering

   Magister-uppsats, Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Malin Andersson; Natalie Atterflod; [2015]
   Nyckelord :Hedge Accounting; Macro Hedging; Dynamic Risk Management; PRA; IFRS 9; IAS 39; Stakeholder Theory; PAT; Säkringsredovisning; Makrosäkring; Dynamisk riskhantering; PRA; IFRS 9; IAS 39; Intressentteori; PAT;

   Sammanfattning : Säkringsredovisning används vid redovisning av finansiella instrument som innehas i säkringssyfte. Det är svårt att tillämpa nuvarande regler för säkringsredovisning på makro-säkringar, särskilt när portföljer hanteras dynamiskt. LÄS MER