Sökning: "P E-multipeln"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden P E-multipeln.

1. 1. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om teoretiska multiplarsförmåga att generera överavkastning

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

   Författare :Henric Malm; Carl Höjer; [2023]
   Nyckelord :Relative valuation; Theoretical multiples; Investment Strategy; Excess returns; Multiples; Investment horizon; Relativvärdering; Teoretiska multiplar; Investeringsstrategi; Överavkastning; Multiplar; Placeringshorisont;

   Sammanfattning : Bakgrund: Aktieintresset i Sverige är stort trots turbulens på börsen. Antalet aktieägare är rekordhögt, samtidigt som marknadsvärdet på aktier sjunkit. För att välja aktier optimalt kan investeringsstrategier som relativvärdering användas som utnyttjar avvikelser i aktiers prissättning. LÄS MER

3. 2. OMXS30 på genomresa i en lågräntemiljö : En studie om drivande faktorer för P/E-multipeln på OMXS30

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Carl Rosander; Harald Johansson; [2021]
   Nyckelord :OMXS30; P E ratio; multiple expansion; value drivers; low interest rate environment; Finans; OMXS30; P E-multipeln; multipelexpansion; värdedrivare; lågräntemiljö;

   Sammanfattning : Titel: OMXS30 på genomresa i en lågräntemiljö Författare: Harald Johansson & Carl Rosander Handledare: Øystein Fredriksen Bakgrund och problem: En tillgångs pris kan beskrivas som en funktion av vinsten som tillgången genererar samt hur mycket en investerare är villig att betala för en andel av den vinsten. Tidigare studier har presenterat motsägande resultat huruvida det främst är variation i multipeln eller om det är förändring i vinsttillväxten som driver aktiepriser. LÄS MER

4. 3. Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Andreas Besterman; Mattias Larsson; [2016]
   Nyckelord :Relative valuation; fundamental multiples; mean-reversal; the efficient market hypothesis; regression valuation; value multiples; investment strategy; excess returns; Relativvärdering; fundamentala multiplar; mean-reversal; effektiva marknadshypotesen; regressionsvärdering; multiplar; investeringsstrategi; riskjusterad överavkastning;

   Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. LÄS MER