Sökning: "alternative investment fund"

Visar resultat 16 - 20 av 37 uppsatser innehållade orden alternative investment fund.

1. 16. Are Swedish venture capitalists stuck in the past? : An explorative study on Swedish venture capitalists' position in the funding landscape of new technology-based firms

   Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

   Författare :Charlotte Fahnehjelm; Joakim Larsson; [2018]
   Nyckelord :Swedish Venture Capital; Traditional Venture Capital; Government Venture Capital; Venture Capital Investing; New Technology; New Technology commercialization; NTBFs; Investment criteria; Venture Capital preferences; NTBFs challenges; NTBFs funding landscape; Svensk Venture Capital; Traditionell Venture Capital; Publikt Venture Capital; Venture Capital Investeringar; Ny Teknologi; kommersialisering; NTBFs; investeringskriterier; Venture Capital preferenser; NTBFs utmaningar; NTBFs finansieringslandskap;

   Sammanfattning : Currently, there are indications that Europe is facing an innovation deficit. The main explanation to the lack of innovation is considered to be that new technology-based firms are facing difficulties in receiving funding and consequently do not establish on the market. LÄS MER

3. 17. Aktiv eller inte aktiv i PPM – Får du betalt för din risk? En teoriprövande analys genom Markowitz moderna portföljteori

   Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

   Författare :Nils-Henrik Jansson; Madelene Winberg; [2016]
   Nyckelord :Swedish Pension System; Markowitz; Optimization; Efficient frontier; Fund; Risk; Return; PPM; Pension; Markowitz; Optimering; Effektiv front; Fond; Risk; Avkastning;

   Sammanfattning : I och med pensionsreformen vid sekelskiftet lades ett större ansvar på den individuelle pensionsspararen då man nu själv ska besluta hur en del av den allmänna pensionen ska placeras. Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det hade varit möjligt för en pensionssparare att uppnå en högre riskjusterad avkastning för sin premiepension genom att göra ett aktivt val i form av en egen sammansatt portfölj, än att låta staten förvalta pensionen i förvalsalternativet AP7 Såfa. LÄS MER

4. 18. A Sheep in Wolf's Clothing? A Comparative Analysis of Alternative Mutual Funds and Hedge Funds

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Paolo Frazzarin; Jorge Lobo Martin; [2015]
   Nyckelord :Alternative Investments; Alternative Mutual Funds; 1940 Investment Company Act; Hedge Funds; Factor Analysis;

   Sammanfattning : This paper analyzes to which extent alternative mutual funds emulate hedge fund strategies and what are the performance drivers for this category of funds. We use a two-step regression process for our analysis and find that alternative mutual funds differ from hedge funds on three main fronts: they fail to generate alpha, they do not share the same factor exposures, and their returns are impacted in a different way by fund-specific features. LÄS MER

5. 19. Etiska fonder : en studie för att undersöka om avkastningen skiljer sig mellan etiska och traditionella fonder?

   Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

   Författare :Ranja Abounaja El khabbaz; [2014]
   Nyckelord :avkastning; etiska fonder; fonder; prestationsmått; regressionsanalys; risk; riskjusterad avkastning;

   Sammanfattning : I takt med att miljö och socialt ansvarstagande blivit en central fråga globalt har även många privatpersoner fått en vilja att ta ställning i dessa frågor när de gäller vardagliga ärenden som konsumtion. Detta har lett till att många varor skapats i ny form som anpassar sig efter konsumenternas preferenser. LÄS MER

7. 20. Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Oscar Börjesson; Sebastian Rezwanul HaQ; [2014]
   Nyckelord :Hedge fund; absolute returns; hedge fund strategies; regression analysis; mutual funds; risk-adjusted return; Sharpe ratio; Effective market hypothesis; Hedgefond; absolutavkastning; hedgefondsstrategier; regressionsanalys; aktiefond; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Effektiva marknadsteorin;

   Sammanfattning : In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. LÄS MER