Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. CYBERATTACKERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGS BÖRSVÄRDEN : En kvantitativ studie på cyberattacker 2010–2023

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Erik Graff; Alexander Lundberg; [2023]
    Nyckelord :cyberattacker; påverkan; företag; börsvärde; uppsats; cyberangrepp; ekonomisk påverkan; aktiemarknad; finansiella förluster; företagsvärde; säkerhetshot; dataintrång; IT-sårbarheter; finansiell skada; riskhantering; kapitalmarknad; cyberkriminalitet; IT; aktiekurs;

    Sammanfattning : I takt med att samhället står inför en alltmer digitaliserad vardag har cyberattacker blivit alltmer påtagliga. Cyberattackerna vars vanligaste former tar skepnad genom utpressningstrojaner, nätfiske, skadlig programvara och överbelastningsattacker kostar samhället avsevärda resurser. LÄS MER

  3. 2. The impact of COVID-19 and lockdowns on the US semiconductor equity market : A time series analysis in a sensitive and important sector before and after a shock

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Steven Challita; Ahmed Omer Rasheed; [2021]
    Nyckelord :shortage; market; government; COVID-19; semiconductor; supply chain; industry; equity market; PHLX; SOX; S P 500; CAPM; EMH; behavioral finance; business cycles;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effects of COVID-19 initial hit and the associated lockdowns effect on the semiconductor industry. The study emanates from factors of return on investment in the equity market using the CAPM model alongside the theories of EMH and behavioral finance. LÄS MER

  4. 3. Modern portföljteori och CAPM-modellen : Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

    Författare :Carl Mogren; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks om det finns någon statistisk signifikant skillnad i skattningen av betavärden för enskilda aktier och för betavärden i grupp, satt i relation till vilket index som väljs som marknadsportfölj. Den teoretiska basen i studien utgår från den moderna portföljteorin, utvecklad av Markowitz (Markowitz, 1952). LÄS MER

  5. 4. Factor Analysis of a Low Market Beta Portfolio in the Nordics

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Arvid Orback; Magnus Nordlinder; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The return of publicly traded assets has been studied by both academia and commercial institutions, using models with different sets of factors. Building on the work of previous results in this field, such as the CAPM-model, the three-factor model by Fama and French, and the four-factor model by Carhart, this thesis studies the return of a low market beta portfolio in the Nordic stock market. LÄS MER

  7. 5. Price is what you pay, value is what you get : A study about the power of value investing on the stock market

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Robert Brandt; Catarina Jacobsson; [2014]
    Nyckelord :CAPM; Efficient Market Hypothesis; market adjusted return; NCAV; risk-adjusted return; value investing; CAPM; Effektiva Marknadshypotesen; marknadsjusterad avkastning; NCAV; riskjusterad avkastning; värdeinvestering;

    Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot marknadsindex på OMXS Industrials enligt Net Current Asset Value strategin. Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka historiska aktievärden. LÄS MER