Sökning: "Effektiva marknads hypotesen"

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade orden Effektiva marknads hypotesen.

  1. 6. Hållbart ESG-sparande: Investmentbolag vs fonder : en komparativ studie mellan investmentbolag och fonder inom ESG

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Marin Smoljan; Jonatan Danielsson; [2020]
    Nyckelord :Investmentbolag; fonder; sharpekvot; Treynors kvot; effektiva marknads hypotesen; modern portföljvalsteori; ESG;

    Sammanfattning : Gällande den drastiska ökningen av hållbarhetens popularitet i samhället, har denna uppsats lagt en fot i ämnet. Uppsatsens syfte är att undersöka skillnader i avkastning i förhållande till tagen risk mellan sparformerna investmentbolag och fonder. Sparformerna har även kategoriserats i olika ESG-kategorier; hög, låg och obefintlig. LÄS MER

  3. 7. Är aktivt förvaltade fonder en fallskärm vid nedgång? : En studie om svenska aktivt förvaltade fonders riskjusterade avkastning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Andreas Mitander; Ruben Kuritzén; [2020]
    Nyckelord :Ekonomi; beta; aktiv förvaltning; index; riskjusterad avkastning;

    Sammanfattning : I Sverige har fonder länge varit en populär sparform, där åtta av tio svenskar investerat i fonder. Det råder dock oklarheter när det kommer till vilken form av fonder som är bäst att investera i om man söker hög avkastning. LÄS MER

  4. 8. Effekten av svenska storbankernas köprekommendationer : En kvantitativ studie baserad på storbankernas köprekommendationer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Natanael Tekeste; Saymon Sulaka; [2020]
    Nyckelord :Stock recommendations; price pressure; Efficient markets hypothesis; Aktierekommendationer; effektiva marknads hypotesen; prispress hypotesen;

    Sammanfattning : The primary purpose of this paper is to analyse the effect of the market reaction to stock recommendations published by Swedish banks. The market price reactions will also be compared to the OMXSPI index to analyse if it is possible to earn higher returns by following the recommendations. LÄS MER

  5. 9. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
    Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER

  7. 10. Rationalitet vid Nasdaq OMX : En beteendefinansiell studie av vädrets samband med utfall vid handel och vad detta implikerar för effektiviteten på marknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Anton Lundström; [2017]
    Nyckelord :behavior finance; marknadseffektivitet; temperatur; lufttryck; rationalitet;

    Sammanfattning : Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama(1970)definierade sineffektiva marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel av dess aktörer agerar rationellt. LÄS MER