Sökning: "Värdering av aktier forskning"
Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Värdering av aktier forskning.
1. Hur verkligt är verkligt värde? En studie om informationsasymmetri vid börsintroduktioner utifrån IFRS 13 värderingshierarki
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Titel: Hur verkligt är verkligt värde? En studie om underprissättning vid börsintroduktioner Seminariedatum: 2 juni 2023 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Oskar Brunnéd, Simon Sandström, Jamal Shamma Handledare: Liesel Klemcke Syfte: Studien syftar till att undersöka ifall underprissättningen vid börsintroduktioner på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market skiljer sig före och efter införandet av IFRS 13 utifrån storlek, ägarstruktur och förekomsten av en ankarinvesterare. Vidare undersöks om underprissättningen, den beroende variabeln, kan härledas till dessa förklarande variabler, och informationsassymmetri. LÄS MER
2. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes 2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer som hållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER
3. Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska aktiemarknader? En studie av värderelevans hos europeiska företag inom sektorerna hotell, detalj och transport
Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisningsstandarden som hanterar leasing har länge varit kritiserad på grund av möjligheten att redovisa leasing som operationell och därför har företag undvikit att ta upp leasingen i balansräkningen. Den nya standarden IFRS 16 trädde i kraft i år och innebär att alla skulder måste redovisas i balansräkningen. LÄS MER
4. Modeling implied correlation matrices using option prices
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : In the process of calculating a fair value it is preferable to price the asset from observable market data. Some assets are valued using variables which can not be directly observed in the market but are instead implied from observable market data. One such variable is the correlation between assets. LÄS MER
5. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden
Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleSammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER