Sökning: "svenska hedgefond i fonder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden svenska hedgefond i fonder.

1. 1. Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Oscar Börjesson; Sebastian Rezwanul HaQ; [2014]
   Nyckelord :Hedge fund; absolute returns; hedge fund strategies; regression analysis; mutual funds; risk-adjusted return; Sharpe ratio; Effective market hypothesis; Hedgefond; absolutavkastning; hedgefondsstrategier; regressionsanalys; aktiefond; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Effektiva marknadsteorin;

   Sammanfattning : In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. LÄS MER

3. 2. Hedgefonders avkastningsmönster : -farligare än fågelinfluensan?

   Master-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

   Författare :Kristoffer Gunnarsson; Johan Ohlander; [2009]
   Nyckelord :Hedgefonder; avkastningsmönster; hedgefondstrategi; fonder; strategi; avkastning;

   Sammanfattning : Det finns idag en mängd olika former utav sparande, från att förvara pengarna i madrassen till att använda sig av mer eller mindre avancerade derivatainstrument. Något som blivit mycket populärt de senaste tre årtionden är att spara i fonder, och står idag för nästan en tredjedel av det totala sparandet. LÄS MER

4. 3. Klarar hedgefonder att skapa positiv avkastning oavsett börsutveckling? : En empirisk studie av ett urval svenska hedgefonder

   Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Sara Engvall; Matylda Hussin; [2007]
   Nyckelord :Portföljteori; hedgefond; marknadsindex; Sharpekvot och Capital Asset Pricing Model;

   Sammanfattning : Hedgefonder är ett relativt nytt investeringsalternativ vars målsättning är att leverera positiv avkastning, i de flesta fall till låg risk, oberoende av marknadens utveckling. Med ledning av portföljvalsteorin och CAPM, som är en modell för att utvärdera kapitaltillgångar, ska uppsatsen besvara om hedgefonder lyckas med sitt mål. LÄS MER

5. 4. Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Carl Ramel; Thomas Tenland; [2006]
   Nyckelord :mean-variance; Sharpekvot; Sharpe; hedgefond; stokastisk dominans; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte: Att utröna om det kan förkastas att Sharpekvoten ger en utvärdering av fonders prestation som stämmer överens med investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. LÄS MER

7. 5. Hedgefonder och svensk fondlagstiftning

   D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

   Författare :Henrik Saalman; [2006]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Termen fond kan i det svenska språket användas i ett flertal bemärkelser, men gemene man torde dock i första hand förknippa termen med en typ av investeringsinstrument. Kännetecknande för en fond i denna bemärkelse är att det är en kollektiv placeringsform där en grupp investerare går samman och placerar kapital gemensamt. LÄS MER